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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 506 681.00 | | 506 681.00 | 506 681.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 242.00 | | 563 242.00 | 563 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 992.00 | | 563 992.00 | 563 992.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 823.00 | 518 829.00 | | 524 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | 5 994.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 552 447.00 | 546 823.00 | | 552 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 30 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545.00 | 41 545.00 | | 11 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 992.00 | 588 368.00 | | 563 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264.00 | 7 157.00 | | 7 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640.00 | 1 163.00 | | 1 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | 5 994.00 | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 681.00 | 506 681.00 | | 506 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 681.00 | 506 681.00 | | 506 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |