| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 33 639.00 | 3 464.00 | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 10 961.00 | 624.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 692.00 | 44 601.00 | 4 090.00 | 48 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 744.00 | 191 634.00 | 115 109.00 | 306 744.00 |
BZ Autres créances | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 714.00 | 88 177.00 | 332 537.00 | 420 714.00 |
CF Disponibilités | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 905.00 | 279 812.00 | 644 093.00 | 923 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 598.00 | 324 414.00 | 648 184.00 | 972 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 246.00 | 372 862.00 | | 386 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965.00 | 13 383.00 | | -1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 400 780.00 | 402 746.00 | | 400 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 502.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 620.00 | 124 476.00 | | 173 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 265.00 | 64 242.00 | | 66 265.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 5 157.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 403.00 | 194 379.00 | | 247 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 184.00 | 597 125.00 | | 648 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 403.00 | 194 379.00 | | 247 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 781.00 | | 333 781.00 | 333 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 781.00 | | 333 781.00 | 333 781.00 |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 300.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -300.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 320.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 443.00 | 342 604.00 | | 375 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 408.00 | 329 221.00 | | 377 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 965.00 | 13 383.00 | | -1 965.00 |