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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 37 013.00 | 91.00 | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 765.00 | 45 673.00 | 92.00 | 45 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 422.00 | 187 602.00 | 149 819.00 | 337 422.00 |
BZ Autres créances | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 148.00 | 73 196.00 | 337 951.00 | 411 148.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 625.00 | 260 799.00 | 713 826.00 | 974 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 391.00 | 306 472.00 | 713 919.00 | 1 020 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 246.00 | 386 246.00 | | 386 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | -1 965.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 316.00 | 400 780.00 | | 443 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 696.00 | 173 620.00 | | 199 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 66 265.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 7 489.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 602.00 | 247 403.00 | | 270 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 919.00 | 648 184.00 | | 713 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 602.00 | 247 403.00 | | 270 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 585.00 | | 391 585.00 | 391 585.00 |
FM Production stockée | | | -2 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 956.00 | 375 443.00 | | 415 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 420.00 | 377 408.00 | | 373 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 536.00 | -1 965.00 | | 42 536.00 |