|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 752.00 | 42 751.00 | 1.00 | 42 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 199.00 | 148 890.00 | 217 309.00 | 366 199.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 806.00 | 82 074.00 | 268 731.00 | 350 806.00 |
CF Disponibilités | 195 426.00 | | 195 426.00 | 195 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 785.00 | 230 965.00 | 717 820.00 | 948 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 537.00 | 273 716.00 | 717 821.00 | 991 537.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 023.00 | 428 782.00 | | 494 023.00 |
DH Report à nouveau | | -14 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | 79 897.00 | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 543 285.00 | 510 523.00 | | 543 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 144 669.00 | | 88 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | 83 072.00 | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 15 482.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 536.00 | 243 266.00 | | 174 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 821.00 | 753 790.00 | | 717 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 536.00 | 243 266.00 | | 174 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 401.00 | 8 900.00 | 246 301.00 | 237 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 401.00 | 8 900.00 | 246 301.00 | 237 401.00 |
FM Production stockée | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 38 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 972.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 2 608.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 145.00 | 348 712.00 | | 289 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 384.00 | 268 814.00 | | 256 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 761.00 | 79 897.00 | | 32 761.00 |