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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 765.00 | 45 764.00 | 1.00 | 45 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 434.00 | 187 602.00 | 253 831.00 | 441 434.00 |
BZ Autres créances | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 014.00 | 80 790.00 | 267 224.00 | 348 014.00 |
CF Disponibilités | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 182.00 | 268 393.00 | 753 789.00 | 1 022 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 948.00 | 314 158.00 | 753 790.00 | 1 067 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
DH Report à nouveau | -14 655.00 | -1 965.00 | | -14 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 897.00 | -12 690.00 | | 79 897.00 |
DL TOTAL (I) | 510 523.00 | 430 626.00 | | 510 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 157 963.00 | | 144 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 072.00 | 70 483.00 | | 83 072.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | 14 813.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 266.00 | 243 306.00 | | 243 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 790.00 | 673 932.00 | | 753 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 266.00 | 243 306.00 | | 243 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 611.00 | | 262 611.00 | 262 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 611.00 | | 262 611.00 | 262 611.00 |
FM Production stockée | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 824.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 712.00 | 458 781.00 | | 348 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 814.00 | 471 471.00 | | 268 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 897.00 | -12 690.00 | | 79 897.00 |