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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 765.00 | 45 764.00 | 1.00 | 45 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 528.00 | 187 602.00 | 166 925.00 | 354 528.00 |
BZ Autres créances | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 482.00 | 97 928.00 | 314 554.00 | 412 482.00 |
CF Disponibilités | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 462.00 | 285 531.00 | 673 931.00 | 959 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 228.00 | 331 295.00 | 673 932.00 | 1 005 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 782.00 | 386 246.00 | | 428 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 965.00 | -1 965.00 | | -1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | 42 536.00 | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 430 626.00 | 443 316.00 | | 430 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 963.00 | 199 696.00 | | 157 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 483.00 | 68 502.00 | | 70 483.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 2 373.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 306.00 | 270 602.00 | | 243 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 932.00 | 713 919.00 | | 673 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 306.00 | 270 602.00 | | 243 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 037.00 | | 451 037.00 | 451 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 037.00 | | 451 037.00 | 451 037.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 781.00 | 415 956.00 | | 458 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 471.00 | 373 420.00 | | 471 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | 42 536.00 | | -12 690.00 |