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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 360.00 | | 3 532 360.00 | 3 532 360.00 |
BZ Autres créances | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CF Disponibilités | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 660.00 | | 3 632 660.00 | 3 632 660.00 |
CU Autres participations | 2 087 015.00 | | 2 087 015.00 | 2 087 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 002.00 | | | 1 575 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
DG Autres réserves | 681 583.00 | | | 681 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 159.00 | | | 2 598 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 259.00 | | | 816 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 500.00 | | | 1 034 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 660.00 | | | 3 632 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 611.00 | | | 506 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 259.00 | 113 508.00 | 465 647.00 | 816 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 244.00 | 50 899.00 | 1 445 345.00 | 1 496 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 500.00 | 331 750.00 | 465 647.00 | 1 034 500.00 |