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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 424.00 | | 3 528 424.00 | 3 528 424.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 440.00 | | 3 590 440.00 | 3 590 440.00 |
CU Autres participations | 2 083 078.00 | | 2 083 078.00 | 2 083 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 002.00 | | | 1 575 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DG Autres réserves | 1 124 568.00 | | | 1 124 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 354.00 | | | 2 989 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 889.00 | | | 588 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 086.00 | | | 601 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 440.00 | | | 3 590 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 491.00 | | | 218 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 360.00 | | 64.00 | 3 528 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 360.00 | | 64.00 | 3 528 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 445 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 889.00 | 115 879.00 | 473 010.00 | 588 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 381.00 | 13 381.00 | 1 445 345.00 | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 086.00 | 128 076.00 | 473 010.00 | 601 086.00 |