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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 424.00 | | 3 528 424.00 | 3 528 424.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 755.00 | | 3 566 755.00 | 3 566 755.00 |
CU Autres participations | 2 083 078.00 | | 2 083 078.00 | 2 083 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 002.00 | 1 575 002.00 | | 1 575 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 218.00 | 71 293.00 | | 82 218.00 |
DG Autres réserves | 1 332 135.00 | 1 124 568.00 | | 1 332 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 309.00 | 218 491.00 | | -5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 045.00 | 2 989 354.00 | | 2 984 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 110.00 | 588 889.00 | | 504 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 041.00 | 7 890.00 | | 75 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 791.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 516.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 710.00 | 601 086.00 | | 582 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 755.00 | 3 590 440.00 | | 3 566 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502.00 | 245 849.00 | | 13 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 811.00 | 27 359.00 | | 18 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 309.00 | 218 491.00 | | -5 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 445 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 110.00 | 117 370.00 | 386 740.00 | 504 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 073.00 | 20 073.00 | 1 445 345.00 | 20 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 710.00 | 195 970.00 | 386 740.00 | 582 710.00 |