| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 924.00 | | 3 550 924.00 | 3 550 924.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 034.00 | | 3 591 034.00 | 3 591 034.00 |
CU Autres participations | 2 083 078.00 | | 2 083 078.00 | 2 083 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 002.00 | 1 575 002.00 | | 1 575 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
DG Autres réserves | 1 130 309.00 | 1 332 135.00 | | 1 130 309.00 |
DH Report à nouveau | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 115.00 | -5 309.00 | | 334 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 335.00 | 2 984 045.00 | | 3 116 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 740.00 | 504 110.00 | | 386 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 704.00 | 75 041.00 | | 80 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 3 346.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 212.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 699.00 | 582 710.00 | | 474 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 034.00 | 3 566 755.00 | | 3 591 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 199.00 | 13 502.00 | | 352 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084.00 | 18 811.00 | | 18 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 115.00 | -5 309.00 | | 334 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 445 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 740.00 | 118 732.00 | 268 008.00 | 386 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894.00 | 21 894.00 | 1 445 345.00 | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 699.00 | 206 691.00 | 268 008.00 | 474 699.00 |