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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 360.00 | | 3 528 360.00 | 3 528 360.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 228.00 | | 3 599 228.00 | 3 599 228.00 |
CU Autres participations | 2 083 015.00 | | 2 083 015.00 | 2 083 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 002.00 | | | 1 575 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
DG Autres réserves | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 864.00 | | | 2 770 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 047.00 | | | 703 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 364.00 | | | 828 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 228.00 | | | 3 599 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 047.00 | 114 112.00 | 588 934.00 | 703 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574.00 | 17 574.00 | 1 445 345.00 | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 364.00 | 239 429.00 | 588 934.00 | 828 364.00 |