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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 28 479.00 | 24 454.00 | 52 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 518.00 | 36 979.00 | 52 539.00 | 89 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 557.00 | | 1 434 557.00 | 1 434 557.00 |
BZ Autres créances | 1 555 868.00 | | 1 555 868.00 | 1 555 868.00 |
CF Disponibilités | 1 066 533.00 | | 1 066 533.00 | 1 066 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 736.00 | | 4 239 736.00 | 4 239 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 745.00 | 36 979.00 | 4 377 767.00 | 4 414 745.00 |
CU Autres participations | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 700.00 | 330 700.00 | | 330 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DG Autres réserves | 786 015.00 | 320 836.00 | | 786 015.00 |
DH Report à nouveau | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 820.00 | 465 179.00 | | 1 211 820.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794.00 | 3 035.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 477.00 | 1 612 898.00 | | 2 825 477.00 |
DP Provisions pour risques | 85 491.00 | 24 415.00 | | 85 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 491.00 | 24 415.00 | | 85 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 821.00 | 400 000.00 | | 304 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 534.00 | 48 392.00 | | 92 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 889.00 | 340 102.00 | | 467 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 554.00 | 420 762.00 | | 601 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 798.00 | 1 211 117.00 | | 1 466 798.00 |
ED (V) | | 82 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 767.00 | 2 930 978.00 | | 4 377 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 439.00 | | 18 078.00 | 71 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | 18 078.00 | 34 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 10 674.00 | | 26 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 2 881.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685.00 | 7 793.00 | | 20 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 035.00 | 759.00 | | 3 035.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 415.00 | 61 076.00 | | 24 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 450.00 | 61 835.00 | | 27 450.00 |
UG ‐ Financières | | 61 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 554.00 | 601 554.00 | | 601 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 557.00 | | | 1 434 557.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 086.00 | | | 1 178 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 661.00 | 3 168 253.00 | 20 408.00 | 3 188 661.00 |
VW T.V.A. | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 798.00 | 1 266 798.00 | 200 000.00 | 1 466 798.00 |