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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 375.00 | 47 346.00 | 61 029.00 | 108 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 474 761.00 | 55 846.00 | 13 418 915.00 | 13 474 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 495.00 | | 4 088 495.00 | 4 088 495.00 |
BZ Autres créances | 1 525 468.00 | | 1 525 468.00 | 1 525 468.00 |
CF Disponibilités | 775 630.00 | | 775 630.00 | 775 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 275.00 | | 323 275.00 | 323 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 869.00 | | 6 712 869.00 | 6 712 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 202 373.00 | 55 846.00 | 20 146 527.00 | 20 202 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
CU Autres participations | 13 331 003.00 | | 13 331 003.00 | 13 331 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 271.00 | 351 700.00 | | 1 580 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 309 842.00 | 1 252 700.00 | | 12 309 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DG Autres réserves | 980 827.00 | 2 649 503.00 | | 980 827.00 |
DH Report à nouveau | | 34 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 968.00 | 20 967 086.00 | | 612 968.00 |
DL TOTAL (I) | 15 516 978.00 | 25 288 437.00 | | 15 516 978.00 |
DP Provisions pour risques | 14 742.00 | 158 954.00 | | 14 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 742.00 | 158 954.00 | | 14 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 857.00 | | | 693 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 885.00 | 68 849.00 | | 392 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 775.00 | 863 174.00 | | 1 163 775.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274 963.00 | 1 450 975.00 | | 2 274 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 341.00 | 2 382 998.00 | | 4 536 341.00 |
ED (V) | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 146 527.00 | 27 830 389.00 | | 20 146 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 341.00 | 2 382 998.00 | | 4 536 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 964.00 | | 13 390 798.00 | 83 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 474 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 355.00 | | 43 021.00 | 65 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 13 347 777.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 390.00 | 15 456.00 | | 40 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | 15 456.00 | | 31 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 954.00 | 14 742.00 | 158 954.00 | 158 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 954.00 | 14 742.00 | 158 954.00 | 158 954.00 |
UG ‐ Financières | | 14 742.00 | 158 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 091.00 | 451 091.00 | | 451 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 230.00 | 352 230.00 | | 352 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274 963.00 | 2 274 963.00 | | 2 274 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 495.00 | 4 088 495.00 | | 4 088 495.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 634.00 | 1 084 634.00 | | 1 084 634.00 |
VI Groupe et associés | 693 857.00 | 693 857.00 | | 693 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 650.00 | 433 650.00 | | 433 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 275.00 | 323 275.00 | | 323 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 122.00 | 5 964 122.00 | | 5 964 122.00 |
VW T.V.A. | 322 242.00 | 322 242.00 | | 322 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 341.00 | 4 536 341.00 | | 4 536 341.00 |