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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 738.00 | 45 834.00 | 25 904.00 | 71 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 163.00 | 54 334.00 | 104 829.00 | 159 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 716.00 | | 2 481 716.00 | 2 481 716.00 |
BZ Autres créances | 2 373 199.00 | | 2 373 199.00 | 2 373 199.00 |
CF Disponibilités | 1 346 784.00 | | 1 346 784.00 | 1 346 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 859.00 | | 6 451 859.00 | 6 451 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 048.00 | 54 334.00 | 6 582 713.00 | 6 637 048.00 |
CU Autres participations | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 700.00 | 330 700.00 | | 330 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DG Autres réserves | 2 001 665.00 | 1 997 834.00 | | 2 001 665.00 |
DH Report à nouveau | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 837.00 | 3 830.00 | | 647 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 145.00 | 2 829 307.00 | | 3 477 145.00 |
DP Provisions pour risques | 26 024.00 | 55 514.00 | | 26 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 024.00 | 55 514.00 | | 26 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 167.00 | 41 351.00 | | 88 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 508.00 | 430 582.00 | | 691 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 016.00 | 809 405.00 | | 1 108 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 150.00 | 2 481 797.00 | | 2 988 150.00 |
ED (V) | 91 393.00 | 41 784.00 | | 91 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 713.00 | 5 408 404.00 | | 6 582 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 638.00 | | 14 526.00 | 144 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 213.00 | | 14 526.00 | 57 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | 8 443.00 | | 45 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 392.00 | 8 443.00 | | 37 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 515.00 | 26 024.00 | 55 515.00 | 55 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 309.00 | 26 024.00 | 55 515.00 | 59 309.00 |
UG ‐ Financières | | 26 024.00 | 55 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 717.00 | 2 481 717.00 | | 2 481 717.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 157.00 | 1 907 157.00 | | 1 907 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 70 000.00 | 1 030 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 833.00 | 450 833.00 | | 450 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 159.00 | 250 159.00 | | 250 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 323.00 | 5 105 075.00 | 71 248.00 | 5 176 323.00 |
VW T.V.A. | 276 266.00 | 276 266.00 | | 276 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 151.00 | 1 958 151.00 | 1 030 000.00 | 2 988 151.00 |