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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 355.00 | 31 890.00 | 33 465.00 | 65 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 964.00 | 40 390.00 | 43 574.00 | 83 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 631.00 | | 3 376 631.00 | 3 376 631.00 |
BZ Autres créances | 22 960 420.00 | | 22 960 420.00 | 22 960 420.00 |
CF Disponibilités | 1 004 312.00 | | 1 004 312.00 | 1 004 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 627 861.00 | | 27 627 861.00 | 27 627 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 870 779.00 | 40 390.00 | 27 830 389.00 | 27 870 779.00 |
CU Autres participations | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 700.00 | 330 700.00 | | 351 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 700.00 | 425 700.00 | | 1 252 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DG Autres réserves | 2 649 503.00 | 2 001 665.00 | | 2 649 503.00 |
DH Report à nouveau | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967 086.00 | 647 838.00 | | 20 967 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 288 437.00 | 3 477 145.00 | | 25 288 437.00 |
DP Provisions pour risques | 158 954.00 | 26 024.00 | | 158 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 954.00 | 26 024.00 | | 158 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 88 167.00 | | 68 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 174.00 | 691 508.00 | | 863 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 975.00 | 1 108 016.00 | | 1 450 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 998.00 | 2 988 151.00 | | 2 382 998.00 |
ED (V) | | 91 394.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 830 389.00 | 6 582 714.00 | | 27 830 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 164.00 | | 20 864.00 | 159 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 271.00 | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 064.00 | 83 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 793.00 | 65 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | 19 409.00 | 71 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 925.00 | | 1 455.00 | 78 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 335.00 | 11 848.00 | 25 793.00 | 54 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 11 848.00 | 25 793.00 | 45 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 024.00 | 158 954.00 | 26 024.00 | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | 158 954.00 | 29 818.00 | 29 818.00 |
UG ‐ Financières | | 158 954.00 | 26 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 127.00 | 236 127.00 | | 236 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 975.00 | 1 450 975.00 | | 1 450 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 631.00 | 3 376 631.00 | | 3 376 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 22 948 903.00 | 22 948 903.00 | | 22 948 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631 252.00 | 26 623 549.00 | 7 703.00 | 26 631 252.00 |
VW T.V.A. | 321 631.00 | 321 631.00 | | 321 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 998.00 | 2 382 998.00 | | 2 382 998.00 |