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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 213.00 | 37 392.00 | 19 821.00 | 57 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 638.00 | 45 892.00 | 98 746.00 | 144 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 679.00 | | 1 574 679.00 | 1 574 679.00 |
BZ Autres créances | 3 083 671.00 | | 3 083 671.00 | 3 083 671.00 |
CF Disponibilités | 432 057.00 | | 432 057.00 | 432 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 144.00 | | 5 254 144.00 | 5 254 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 297.00 | 45 892.00 | 5 408 405.00 | 5 454 297.00 |
CU Autres participations | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 700.00 | 330 700.00 | | 330 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
DG Autres réserves | 1 997 835.00 | 786 015.00 | | 1 997 835.00 |
DH Report à nouveau | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | 1 211 820.00 | | 3 830.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 308.00 | 2 825 477.00 | | 2 829 308.00 |
DP Provisions pour risques | 55 515.00 | 85 491.00 | | 55 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 515.00 | 85 491.00 | | 55 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 304 821.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 92 534.00 | | 41 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 583.00 | 467 889.00 | | 430 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 406.00 | 601 554.00 | | 809 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 798.00 | 1 466 798.00 | | 2 481 798.00 |
ED (V) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 405.00 | 4 377 767.00 | | 5 408 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 518.00 | | 55 120.00 | 89 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | 4 280.00 | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | | 50 840.00 | 28 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 979.00 | 8 913.00 | | 36 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 479.00 | 8 913.00 | | 28 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 491.00 | 55 515.00 | 85 491.00 | 85 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 285.00 | 55 515.00 | 85 491.00 | 89 285.00 |
UG ‐ Financières | | 55 515.00 | 85 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 406.00 | 809 406.00 | | 809 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 679.00 | 1 574 679.00 | | 1 574 679.00 |
VB T. V. A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 480.00 | 2 280 480.00 | | 2 280 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 100 000.00 | 850 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 208.00 | 794 208.00 | | 794 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 335.00 | 4 822 087.00 | 71 248.00 | 4 893 335.00 |
VW T.V.A. | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 798.00 | 1 381 798.00 | 850 000.00 | 2 481 798.00 |