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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 3 840.00 | 4 390.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 790.00 | 269 585.00 | 271 205.00 | 540 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 299.00 | 273 425.00 | 309 874.00 | 583 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 223 905.00 | | 223 905.00 | 223 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 289.00 | 273 425.00 | 694 863.00 | 968 289.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DG Autres réserves | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 371 517.00 | | | 371 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 863.00 | | | 694 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 288.00 | | 112 012.00 | 555 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 583 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 549 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 010.00 | | 112 010.00 | 521 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 2.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 131.00 | 107 428.00 | 32 134.00 | 198 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 131.00 | 107 428.00 | 32 134.00 | 198 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 314.00 | 92 634.00 | 110 680.00 | 203 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VW T.V.A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 347.00 | 212 667.00 | 110 680.00 | 323 347.00 |