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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 5 062.00 | 168.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 003.00 | 325 182.00 | 389 821.00 | 715 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 517.00 | 330 244.00 | 424 273.00 | 754 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 464 657.00 | | 464 657.00 | 464 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 702.00 | | 611 702.00 | 611 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 219.00 | 330 244.00 | 1 035 974.00 | 1 366 219.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 306.00 | | | 234 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 502 514.00 | | | 502 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 460.00 | | | 533 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 974.00 | | | 1 035 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 768.00 | | | 340 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 465.00 | | 152 552.00 | 759 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 500.00 | 754 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 500.00 | 720 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 183.00 | | 152 550.00 | 725 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 2.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 875.00 | 118 538.00 | 138 168.00 | 349 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 875.00 | 118 538.00 | 138 168.00 | 349 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 994.00 | 87 302.00 | 192 692.00 | 279 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
VW T.V.A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 460.00 | 340 768.00 | 192 692.00 | 533 460.00 |