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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 4 245.00 | 986.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 460.00 | 353 700.00 | 250 760.00 | 604 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 971.00 | 357 944.00 | 286 027.00 | 643 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 897.00 | | 406 897.00 | 406 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 868.00 | 357 944.00 | 692 923.00 | 1 050 868.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 350 497.00 | | | 350 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 426.00 | | | 342 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 923.00 | | | 692 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 139.00 | | | 211 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 299.00 | | 295 763.00 | 583 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 091.00 | 643 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 091.00 | 609 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 020.00 | | 295 761.00 | 549 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 2.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 425.00 | 110 334.00 | 25 815.00 | 273 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 425.00 | 110 334.00 | 25 815.00 | 273 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 640.00 | 67 353.00 | 131 287.00 | 198 640.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
VW T.V.A. | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 426.00 | 211 139.00 | 131 287.00 | 342 426.00 |