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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 230.00 | 5 690.00 | 19 541.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 533.00 | 445 745.00 | 334 788.00 | 780 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 048.00 | 451 434.00 | 388 614.00 | 840 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 432 265.00 | | 432 265.00 | 432 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 137.00 | | 632 137.00 | 632 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 185.00 | 451 434.00 | 1 020 751.00 | 1 472 185.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 964.00 | | | 292 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 562 131.00 | | | 562 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 620.00 | | | 458 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 751.00 | | | 1 020 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 003.00 | | | 353 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 517.00 | | 159 675.00 | 754 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 144.00 | 840 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 144.00 | 805 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 233.00 | | 159 674.00 | 720 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 2.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 244.00 | 135 972.00 | 14 781.00 | 330 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 244.00 | 135 972.00 | 14 781.00 | 330 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
UX Autres créances clients | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 692.00 | 88 075.00 | 105 617.00 | 193 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
VW T.V.A. | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 620.00 | 353 003.00 | 105 617.00 | 458 620.00 |