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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 4 762.00 | 468.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 953.00 | 345 113.00 | 374 840.00 | 719 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 465.00 | 349 875.00 | 409 591.00 | 759 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 381 242.00 | | 381 242.00 | 381 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 659.00 | | 519 659.00 | 519 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 125.00 | 349 875.00 | 929 250.00 | 1 279 125.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DL TOTAL (I) | 399 306.00 | | | 399 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 879.00 | | | 311 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 944.00 | | | 529 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 250.00 | | | 929 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 971.00 | | 297 835.00 | 643 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 340.00 | 759 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 340.00 | 725 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 690.00 | | 297 833.00 | 609 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 944.00 | 109 003.00 | 117 072.00 | 357 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 944.00 | 109 003.00 | 117 072.00 | 357 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 879.00 | 115 411.00 | 196 468.00 | 311 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VW T.V.A. | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 944.00 | 333 476.00 | 196 468.00 | 529 944.00 |