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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 23 846.00 | 4 654.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 39 287.00 | 11 463.00 | 50 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 122 669.00 | 46 712.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 631.00 | 185 802.00 | 267 829.00 | 453 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 223.00 | 185 802.00 | 336 420.00 | 522 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 587.00 | 69 474.00 | | 79 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 10 114.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 93 099.00 | 85 087.00 | | 93 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 498.00 | 153 565.00 | | 103 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 32 103.00 | | 43 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 16 403.00 | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 321.00 | 282 071.00 | | 243 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 420.00 | 367 158.00 | | 336 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 100.00 | 98 763.00 | | 111 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 300.00 | | 520 300.00 | 520 300.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 243.00 | | 521 243.00 | 521 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | 26 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 929.00 | 14 804.00 | | 18 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 015.00 | 24 997.00 | | 26 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 364.00 | -898.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 335.00 | 521 499.00 | | 541 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 323.00 | 511 385.00 | | 533 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011.00 | 10 114.00 | | 8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 631.00 | | 5 000.00 | 448 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 131.00 | | 5 000.00 | 215 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 975.00 | 35 827.00 | | 149 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 4 073.00 | | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 202.00 | 31 755.00 | | 130 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 308.00 | 51 087.00 | 52 222.00 | 103 308.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 339.00 | 21 334.00 | 5 005.00 | 26 339.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 321.00 | 111 100.00 | 52 222.00 | 243 321.00 |