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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 27 918.00 | 582.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 47 292.00 | 7 046.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 146 216.00 | 23 165.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 219.00 | 221 427.00 | 235 792.00 | 457 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 732.00 | 221 427.00 | 298 305.00 | 519 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 599.00 | 79 587.00 | | 87 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 8 011.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 100 629.00 | 93 099.00 | | 100 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 317.00 | 103 498.00 | | 52 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 43 527.00 | | 47 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 15 993.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 304.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 676.00 | 243 321.00 | | 197 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 305.00 | 336 420.00 | | 298 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 676.00 | 111 100.00 | | 117 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 631.00 | | 3 588.00 | 453 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 131.00 | | 3 588.00 | 220 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 802.00 | 42 344.00 | | 185 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 846.00 | 4 654.00 | | 23 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 957.00 | 37 690.00 | | 161 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 17 867.00 | 5 000.00 | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 676.00 | 117 676.00 | | 197 676.00 |