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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 427.00 | 50 517.00 | 6 910.00 | 57 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 158 257.00 | 11 124.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 308.00 | 237 275.00 | 223 033.00 | 460 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 659.00 | 237 275.00 | 264 384.00 | 501 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 129.00 | 87 599.00 | | 95 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | 7 530.00 | | 33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 133 750.00 | 100 629.00 | | 133 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 47 131.00 | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 18 004.00 | | 15 306.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 224.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 635.00 | 197 676.00 | | 130 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 384.00 | 298 305.00 | | 264 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 635.00 | 117 676.00 | | 50 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 219.00 | | 3 089.00 | 457 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | | 3 089.00 | 223 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 427.00 | 15 848.00 | | 221 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 918.00 | 582.00 | | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 508.00 | 15 266.00 | | 193 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246.00 | 6 246.00 | 5 000.00 | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 635.00 | 50 635.00 | 80 000.00 | 130 635.00 |