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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 606.00 | 53 682.00 | 7 924.00 | 61 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 166 914.00 | 2 467.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 487.00 | 249 096.00 | 215 391.00 | 464 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CF Disponibilités | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 174.00 | 249 096.00 | 334 078.00 | 583 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 250.00 | 95 129.00 | | 128 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 33 121.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 156 711.00 | 133 750.00 | | 156 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 446.00 | 80 000.00 | | 76 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 35 303.00 | | 87 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | 15 306.00 | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 367.00 | 130 635.00 | | 177 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 078.00 | 264 384.00 | | 334 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 967.00 | 50 635.00 | | 100 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 574.00 | | 294 574.00 | 294 574.00 |
FG Production vendue services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 965.00 | | 300 965.00 | 300 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 14 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 115.00 | 4 300.00 | | 21 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 242.00 | 28 456.00 | | 13 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 257.00 | 3 260.00 | | -6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 612.00 | 576 821.00 | | 350 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 651.00 | 543 700.00 | | 327 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | 33 121.00 | | 22 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 308.00 | | 4 179.00 | 460 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 808.00 | | 4 179.00 | 226 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 275.00 | 11 821.00 | | 237 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 775.00 | 11 821.00 | | 208 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 76 446.00 | 46.00 | 76 400.00 | 76 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 887.00 | 28 887.00 | 5 000.00 | 33 887.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 367.00 | 100 967.00 | 76 400.00 | 177 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 1 118.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | 24 884.00 | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 24 565.00 | 32 689.00 | | 24 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 037.00 | 25 128.00 | | 25 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 281.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 2 399.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 836.00 | 39 556.00 | | 20 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 725.00 | 35 022.00 | | 19 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 951.00 | 86 917.00 | | 63 951.00 |