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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 606.00 | 56 037.00 | 5 569.00 | 61 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 381.00 | 167 628.00 | 1 753.00 | 169 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 487.00 | 252 166.00 | 227 321.00 | 479 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 043.00 | 252 166.00 | 318 877.00 | 571 043.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 211.00 | 128 250.00 | | 151 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 883.00 | 22 961.00 | | 86 883.00 |
DL TOTAL (I) | 243 593.00 | 156 711.00 | | 243 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 76 446.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 87 482.00 | | 52 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 333.00 | 13 440.00 | | 17 333.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 284.00 | 177 367.00 | | 75 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 877.00 | 334 078.00 | | 318 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 284.00 | 100 967.00 | | 75 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 608.00 | | 297 608.00 | 297 608.00 |
FG Production vendue services | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 064.00 | | 338 064.00 | 338 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 21 115.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 967.00 | 13 242.00 | | 14 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 795.00 | -6 257.00 | | -14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 271.00 | 350 612.00 | | 408 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 388.00 | 327 651.00 | | 321 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 883.00 | 22 961.00 | | 86 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 487.00 | | 15 000.00 | 464 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 096.00 | 3 070.00 | | 249 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 596.00 | 3 070.00 | | 220 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 251.00 | 31 251.00 | 5 000.00 | 36 251.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 471.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | 14 350.00 | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 31 697.00 | 24 565.00 | | 31 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 076.00 | 25 037.00 | | 24 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 553.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 2 024.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 231.00 | 20 836.00 | | 23 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 839.00 | 19 725.00 | | 24 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 352.00 | 63 951.00 | | 79 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |