| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 276.00 | 20 114.00 | 33 162.00 | 53 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 581.00 | 137 601.00 | 21 980.00 | 159 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 5 260.00 | 7 964.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 096.00 | 162 975.00 | 63 120.00 | 226 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
BZ Autres créances | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CF Disponibilités | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 745.00 | | 418 745.00 | 418 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 840.00 | 162 975.00 | 481 865.00 | 644 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 311 836.00 | | | 311 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
DL TOTAL (I) | 397 933.00 | | | 397 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 865.00 | | | 481 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 396.00 | | 15 700.00 | 210 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 381.00 | | 15 700.00 | 210 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 295.00 | 34 680.00 | | 128 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 295.00 | 34 680.00 | | 128 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
VB T. V. A. | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VC Groupe et associés | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 730.00 | 200 730.00 | | 200 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
ST Autres comptes | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YT Sous‐traitance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
ZE Dividendes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 192.00 | | | 147 192.00 |