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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 511.00 | 49 366.00 | 6 145.00 | 55 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 128.00 | 209 510.00 | 178 619.00 | 388 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 879.00 | 272 100.00 | 184 779.00 | 456 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 422.00 | | 775 422.00 | 775 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 301.00 | 272 100.00 | 960 201.00 | 1 232 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
DL TOTAL (I) | 638 531.00 | | | 638 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 670.00 | | | 321 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 201.00 | | | 960 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 670.00 | | | 321 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 496.00 | | 34 382.00 | 422 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 481.00 | | 34 382.00 | 422 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 567.00 | 43 532.00 | | 228 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 567.00 | 43 532.00 | | 228 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 299 204.00 | 299 204.00 | | 299 204.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VI Groupe et associés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 522.00 | 305 522.00 | | 305 522.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 670.00 | 321 670.00 | | 321 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
ST Autres comptes | 228 638.00 | | | 228 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
YT Sous‐traitance | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 605.00 | | | 286 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |