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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 276.00 | 41 916.00 | 11 360.00 | 53 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 981.00 | 173 427.00 | 182 554.00 | 355 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 496.00 | 228 567.00 | 193 929.00 | 422 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CF Disponibilités | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 993.00 | 228 567.00 | 1 008 426.00 | 1 236 993.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 590 783.00 | | | 590 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 426.00 | | | 1 008 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 831.00 | | 143 665.00 | 278 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 816.00 | | 143 665.00 | 278 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 063.00 | 31 504.00 | | 197 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 063.00 | 31 504.00 | | 197 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 272 014.00 | 272 014.00 | | 272 014.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 026.00 | 41 528.00 | 194 377.00 | 272 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 685.00 | | | 241 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 041.00 | 303 041.00 | | 303 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 642.00 | 187 144.00 | 194 377.00 | 417 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
ST Autres comptes | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YT Sous‐traitance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 522.00 | | | 239 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |