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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 276.00 | 27 504.00 | 25 772.00 | 53 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 581.00 | 146 314.00 | 13 267.00 | 159 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 7 917.00 | 5 307.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 096.00 | 181 735.00 | 44 361.00 | 226 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BT Marchandises | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 753.00 | | 522 753.00 | 522 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 848.00 | 181 735.00 | 567 113.00 | 748 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 113.00 | | | 567 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 096.00 | | | 226 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 081.00 | | | 226 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 975.00 | 18 760.00 | | 162 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 975.00 | 18 760.00 | | 162 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
ST Autres comptes | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YT Sous‐traitance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
ZE Dividendes | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |