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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 276.00 | 34 894.00 | 18 382.00 | 53 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 316.00 | 151 595.00 | 60 721.00 | 212 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 224.00 | 10 574.00 | 2 650.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 831.00 | 197 063.00 | 81 767.00 | 278 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 410.00 | | 368 410.00 | 368 410.00 |
BZ Autres créances | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 601.00 | | 722 601.00 | 722 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 432.00 | 197 063.00 | 804 369.00 | 1 001 432.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
DL TOTAL (I) | 496 003.00 | | | 496 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 369.00 | | | 804 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 096.00 | | 52 735.00 | 226 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 081.00 | | 52 735.00 | 226 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 735.00 | 15 328.00 | | 181 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 735.00 | 15 328.00 | | 181 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 368 410.00 | 368 410.00 | | 368 410.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 415.00 | 42 001.00 | 69 414.00 | 111 415.00 |
VI Groupe et associés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 491.00 | 403 491.00 | | 403 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 870.00 | 240 456.00 | 69 414.00 | 309 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
ST Autres comptes | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
ZE Dividendes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |