| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AN Terrains | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AP Constructions | 1 754 030.00 | 1 742 902.00 | 11 129.00 | 1 754 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 562.00 | 2 316 865.00 | 246 698.00 | 2 563 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 967.00 | 175 563.00 | 48 405.00 | 223 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 697.00 | 4 342 548.00 | 308 149.00 | 4 650 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 386.00 | 6 174.00 | 1 840 212.00 | 1 846 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 250.00 | | 447 250.00 | 447 250.00 |
BZ Autres créances | 244 826.00 | | 244 826.00 | 244 826.00 |
CF Disponibilités | 270 576.00 | | 270 576.00 | 270 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 090.00 | 6 174.00 | 3 015 917.00 | 3 022 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 788.00 | 4 348 721.00 | 3 324 066.00 | 7 672 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 800.00 | | | 1 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DG Autres réserves | 852 590.00 | | | 852 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 624.00 | | | -76 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 840.00 | | | 2 552 840.00 |
DP Provisions pour risques | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 747.00 | | | 460 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 478.00 | | | 665 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 066.00 | | | 3 324 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 478.00 | | | 665 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 284.00 | 3 039 775.00 | 3 977 059.00 | 937 284.00 |
FG Production vendue services | 243 653.00 | 287 711.00 | 531 364.00 | 243 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 938.00 | 3 327 486.00 | 4 508 423.00 | 1 180 938.00 |
FM Production stockée | | | 258 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 940.00 | | | -63 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 581.00 | | | 4 866 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 205.00 | | | 4 943 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 624.00 | | | -76 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 437.00 | | 26 129.00 | 4 641 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 4 650 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 869.00 | 4 569 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 435.00 | | 26 129.00 | 4 560 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 850.00 | 142 567.00 | 16 869.00 | 4 216 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 317.00 | 3 767.00 | | 75 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 533.00 | 138 800.00 | 16 869.00 | 4 141 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 479.00 | 269.00 | | 105 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 985.00 | 2 189.00 | | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 2 189.00 | | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 230.00 | 2 458.00 | 3 766.00 | 113 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 175.00 | 729 175.00 | | 729 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 478.00 | 665 478.00 | | 665 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |