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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 919.00 | 959.00 | 959.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 548.00 | 584 619.00 | 58 930.00 | 643 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634.00 | 13 182.00 | 1 452.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 101.00 | 598 760.00 | 61 341.00 | 660 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 945.00 | 10 370.00 | 81 574.00 | 91 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
BZ Autres créances | 953 205.00 | | 953 205.00 | 953 205.00 |
CF Disponibilités | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 822.00 | 10 370.00 | 1 310 451.00 | 1 320 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 922.00 | 609 130.00 | 1 371 793.00 | 1 980 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 800.00 | 1 600 800.00 | | 1 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
DG Autres réserves | | 553 297.00 | | |
DH Report à nouveau | -436 506.00 | | | -436 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 474.00 | -989 804.00 | | -340 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 895.00 | 1 349 501.00 | | 999 895.00 |
DP Provisions pour risques | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 884.00 | 2 725.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 059 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 706.00 | 192 285.00 | | 327 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 708.00 | 466 574.00 | | 22 708.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 014.00 | 1 717 859.00 | | 355 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 793.00 | 3 070 086.00 | | 1 371 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 254.00 | | 1 984 254.00 | 1 984 254.00 |
FG Production vendue services | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 752.00 | | 2 231 752.00 | 2 231 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 966 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 091.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 287.00 | 74 749.00 | | 187 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 597.00 | 86 464.00 | | 206 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 883.00 | 161 213.00 | | 393 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 112.00 | 716 860.00 | | 396 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 370.00 | 203 872.00 | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 366.00 | 920 732.00 | | 426 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 482.00 | -759 519.00 | | -32 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 373.00 | -348 883.00 | | -220 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 974.00 | 3 633 272.00 | | 670 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 447.00 | 4 623 076.00 | | 1 011 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 474.00 | -989 804.00 | | -340 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 876.00 | | 38 223.00 | 4 581 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959 998.00 | 660 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 084.00 | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880 914.00 | 658 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 873.00 | | 38 223.00 | 4 500 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 279.00 | 68 091.00 | 3 796 610.00 | 4 327 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 852.00 | 192.00 | 79 084.00 | 79 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 427.00 | 67 899.00 | 3 717 526.00 | 4 247 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | 16 884.00 | 2 725.00 | 2 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 872.00 | 10 370.00 | 203 872.00 | 203 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 872.00 | 10 370.00 | 203 872.00 | 203 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 597.00 | 27 254.00 | 206 597.00 | 206 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 014.00 | 355 014.00 | | 355 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 613.00 | 1 191 613.00 | | 1 191 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 613.00 | 1 191 613.00 | | 1 191 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 014.00 | 355 014.00 | | 355 014.00 |