| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 919.00 | 767.00 | 1 151.00 | 1 919.00 |
AN Terrains | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AP Constructions | 1 758 867.00 | 1 743 500.00 | 15 366.00 | 1 758 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 718.00 | 2 279 757.00 | 188 961.00 | 2 468 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 154.00 | 196 036.00 | 49 119.00 | 245 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 876.00 | 4 327 279.00 | 254 597.00 | 4 581 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 058 638.00 | 203 872.00 | 1 854 766.00 | 2 058 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 443.00 | | 464 443.00 | 464 443.00 |
BZ Autres créances | 398 122.00 | | 398 122.00 | 398 122.00 |
CF Disponibilités | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 361.00 | 203 872.00 | 2 815 489.00 | 3 019 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 237.00 | 4 531 151.00 | 3 070 086.00 | 7 601 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 800.00 | 1 600 800.00 | | 1 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
DG Autres réserves | 553 297.00 | 706 831.00 | | 553 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 804.00 | -153 534.00 | | -989 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 501.00 | 2 330 172.00 | | 1 349 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 725.00 | 89 030.00 | | 2 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725.00 | 89 030.00 | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 000.00 | 100 000.00 | | 1 059 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 285.00 | 600 378.00 | | 192 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 574.00 | 185 757.00 | | 466 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 859.00 | 895 473.00 | | 1 717 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 086.00 | 3 314 675.00 | | 3 070 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 638 286.00 | 2 175 134.00 | 2 813 419.00 | 638 286.00 |
FG Production vendue services | 221 535.00 | 146 304.00 | 367 839.00 | 221 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 821.00 | 2 321 438.00 | 3 181 258.00 | 859 821.00 |
FM Production stockée | | | 270 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 916.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 749.00 | 4 883.00 | | 74 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 213.00 | 4 883.00 | | 161 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 860.00 | 1 242.00 | | 716 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 732.00 | 1 242.00 | | 920 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 519.00 | 3 641.00 | | -759 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 883.00 | -62 530.00 | | -348 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 272.00 | 4 802 106.00 | | 3 633 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 075.00 | 4 955 640.00 | | 4 623 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 804.00 | -153 534.00 | | -989 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 887.00 | | 38 024.00 | 4 670 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 035.00 | 4 581 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 035.00 | 4 500 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 884.00 | | 38 024.00 | 4 589 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 017.00 | 93 297.00 | 127 035.00 | 4 361 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 660.00 | 192.00 | | 79 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 357.00 | 93 105.00 | 127 035.00 | 4 281 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 030.00 | | 86 305.00 | 89 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 203 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 030.00 | 203 872.00 | 86 305.00 | 89 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 927.00 | 908 927.00 | | 908 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 830.00 | 1 717 830.00 | | 1 717 830.00 |