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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 919.00 | 384.00 | 1 535.00 | 1 919.00 |
AN Terrains | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AP Constructions | 1 754 030.00 | 1 745 400.00 | 8 630.00 | 1 754 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 720.00 | 2 391 669.00 | 263 051.00 | 2 654 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 856.00 | 179 542.00 | 43 314.00 | 222 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 743.00 | 4 424 214.00 | 316 530.00 | 4 740 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 699.00 | | 306 699.00 | 306 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 440.00 | 6 021.00 | 1 877 419.00 | 1 883 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 610.00 | | 575 610.00 | 575 610.00 |
BZ Autres créances | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 580.00 | 6 021.00 | 3 151 559.00 | 3 157 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 324.00 | 4 430 235.00 | 3 468 089.00 | 7 898 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 800.00 | | | 1 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DG Autres réserves | 775 966.00 | | | 775 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 135.00 | | | -69 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 706.00 | | | 2 483 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 012.00 | | | 694 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 180.00 | | | 899 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 089.00 | | | 3 468 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 180.00 | | | 699 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 975.00 | 3 315 180.00 | 4 261 155.00 | 945 975.00 |
FG Production vendue services | 226 411.00 | 239 434.00 | 465 845.00 | 226 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 386.00 | 3 554 614.00 | 4 727 000.00 | 1 172 386.00 |
FM Production stockée | | | 37 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 350.00 | | | -59 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 797.00 | | | 4 804 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 931.00 | | | 4 873 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 135.00 | | | -69 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 697.00 | | 97 876.00 | 4 650 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 4 740 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 830.00 | 4 659 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 694.00 | | 97 876.00 | 4 569 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 748.00 | | 20 544.00 | 105 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 174.00 | | 153.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 153.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 922.00 | | 20 697.00 | 111 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 180.00 | 899 180.00 | | 899 180.00 |