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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 919.00 | 576.00 | 1 343.00 | 1 919.00 |
AN Terrains | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AP Constructions | 1 756 830.00 | 1 747 960.00 | 8 870.00 | 1 756 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 714.00 | 2 324 009.00 | 252 705.00 | 2 576 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 205.00 | 181 254.00 | 46 951.00 | 228 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 887.00 | 4 361 017.00 | 309 870.00 | 4 670 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 545.00 | | 234 545.00 | 234 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 652.00 | | 1 787 652.00 | 1 787 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 288.00 | | 754 288.00 | 754 288.00 |
BZ Autres créances | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CF Disponibilités | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 805.00 | | 3 004 805.00 | 3 004 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 692.00 | 4 361 017.00 | 3 314 675.00 | 7 675 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 800.00 | | | 1 600 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DG Autres réserves | 706 831.00 | | | 706 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 534.00 | | | -153 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 172.00 | | | 2 330 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 378.00 | | | 600 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 473.00 | | | 895 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 675.00 | | | 3 314 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 473.00 | | | 895 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 297.00 | 3 765 204.00 | 4 356 501.00 | 591 297.00 |
FG Production vendue services | 226 667.00 | 261 419.00 | 488 086.00 | 226 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 964.00 | 4 026 623.00 | 4 844 587.00 | 817 964.00 |
FM Production stockée | | | -95 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 530.00 | | | -62 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 107.00 | | | 4 802 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 641.00 | | | 4 955 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 534.00 | | | -153 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 743.00 | | 83 798.00 | 4 740 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 655.00 | 4 670 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 655.00 | 4 589 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 741.00 | | 83 798.00 | 4 659 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 743.00 | 83 798.00 | 153 655.00 | 4 740 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 741.00 | 83 798.00 | 153 655.00 | 4 659 741.00 |