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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 49 630.00 | 11 549.00 | 61 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 834.00 | 123 079.00 | 24 756.00 | 147 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 649.00 | 12 485.00 | 2 103 164.00 | 2 115 649.00 |
BZ Autres créances | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 659.00 | 12 485.00 | 2 276 174.00 | 2 288 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 494.00 | 135 564.00 | 2 300 930.00 | 2 436 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 774.00 | | | -413 774.00 |
DL TOTAL (I) | -124 047.00 | | | -124 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 763.00 | | | 1 713 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 773.00 | | | 468 773.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 977.00 | | | 2 424 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 930.00 | | | 2 300 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 676.00 | | | 2 953 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 023.00 | 2 284 785.00 | 3 074 808.00 | 790 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 023.00 | 2 284 785.00 | 3 074 808.00 | 790 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 616.00 | | | 3 077 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 390.00 | | | 3 491 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 774.00 | | | -413 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 034.00 | | 9 800.00 | 138 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | | 9 800.00 | 51 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 280.00 | 4 378.00 | | 53 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 251.00 | 4 378.00 | | 45 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 186.00 | 1 300.00 | | 11 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 606.00 | 1 300.00 | | 76 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 606.00 | 1 300.00 | | 76 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 649.00 | | | 2 115 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 763.00 | 1 713 763.00 | | 1 713 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 866.00 | 2 288 659.00 | 13 207.00 | 2 301 866.00 |
VW T.V.A. | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 977.00 | 2 424 977.00 | | 2 424 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
ST Autres comptes | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 966 263.00 | | | 966 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 475.00 | | | 794 475.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 556.00 | | | 1 631 556.00 |