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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 15 869.00 | 40 122.00 | 55 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 653.00 | 81 289.00 | 51 364.00 | 132 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 154.00 | 47 835.00 | 2 405 319.00 | 2 453 154.00 |
BZ Autres créances | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CF Disponibilités | 225 867.00 | | 225 867.00 | 225 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 934.00 | 47 835.00 | 2 720 098.00 | 2 767 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 602.00 | 129 125.00 | 2 771 478.00 | 2 900 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 677.00 | | | -342 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 086.00 | | | -199 086.00 |
DL TOTAL (I) | -323 134.00 | | | -323 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 575.00 | | | 1 722 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 373.00 | | | 846 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 998.00 | | | 513 998.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 612.00 | | | 3 094 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 478.00 | | | 2 771 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 612.00 | | | 3 094 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 327.00 | 3 510 102.00 | 4 584 430.00 | 1 074 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 327.00 | 3 510 102.00 | 4 584 430.00 | 1 074 327.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 800.00 | | | 4 584 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 887.00 | | | 4 783 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 086.00 | | | -199 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 834.00 | | 44 239.00 | 147 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 864.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 420.00 | 132 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 028.00 | 65 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 527.00 | 55 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | 36 339.00 | 61 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 7 900.00 | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 658.00 | 7 767.00 | 49 556.00 | 57 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | 7 767.00 | 41 527.00 | 49 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
6T Sur comptes clients | 12 485.00 | 35 350.00 | | 12 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 905.00 | 35 350.00 | | 77 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 905.00 | 35 350.00 | | 77 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 373.00 | 846 373.00 | | 846 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 154.00 | 2 453 154.00 | | 2 453 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 575.00 | 1 722 575.00 | | 1 722 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 309.00 | 2 542 067.00 | 11 242.00 | 2 553 309.00 |
VW T.V.A. | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 612.00 | 3 094 612.00 | | 3 094 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
ST Autres comptes | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292 291.00 | | | 2 292 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 907 745.00 | | | 2 907 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |