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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 35 976.00 | 20 647.00 | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 366.00 | 101 397.00 | 28 970.00 | 130 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 522.00 | 134 068.00 | 944 454.00 | 1 078 522.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 818.00 | 134 068.00 | 1 048 750.00 | 1 182 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 185.00 | 235 465.00 | 1 077 720.00 | 1 313 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 993.00 | -84 790.00 | | -83 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 345.00 | 797.00 | | -439 345.00 |
DL TOTAL (I) | -304 707.00 | 134 637.00 | | -304 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 115.00 | 203 107.00 | | 537 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 420.00 | 511 058.00 | | 344 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 610.00 | 415 854.00 | | 452 610.00 |
EA Autres dettes | 48 282.00 | 130 923.00 | | 48 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 427.00 | 1 260 941.00 | | 1 382 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 720.00 | 1 395 578.00 | | 1 077 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 427.00 | 1 260 941.00 | | 982 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 271.00 | 1 359 779.00 | 2 558 049.00 | 1 198 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 271.00 | 1 359 779.00 | 2 558 049.00 | 1 198 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 029.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 461.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 461.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -461.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 171.00 | 3 170 538.00 | | 2 603 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 515.00 | 3 169 741.00 | | 3 042 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 345.00 | 797.00 | | -439 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 083.00 | | 4 283.00 | 126 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 374.00 | | 4 250.00 | 52 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 33.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 6 311.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | 6 311.00 | | 29 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
6T Sur comptes clients | 117 059.00 | 62 029.00 | 45 019.00 | 117 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 479.00 | 62 029.00 | 45 019.00 | 182 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 479.00 | 62 029.00 | 45 019.00 | 182 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 029.00 | 45 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 420.00 | 344 420.00 | | 344 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 917 640.00 | 917 640.00 | | 917 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VI Groupe et associés | 537 115.00 | 137 115.00 | 400 000.00 | 537 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 312.00 | 998 430.00 | 160 882.00 | 1 159 312.00 |
VW T.V.A. | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 427.00 | 982 427.00 | 400 000.00 | 1 382 427.00 |