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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 29 665.00 | 22 708.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 083.00 | 95 086.00 | 30 998.00 | 126 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 621.00 | 117 059.00 | 1 038 562.00 | 1 155 621.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 640.00 | 117 059.00 | 1 364 581.00 | 1 481 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 723.00 | 212 145.00 | 1 395 578.00 | 1 607 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 790.00 | -41 764.00 | | -84 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | -43 026.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 637.00 | 133 840.00 | | 134 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 107.00 | 1 240 034.00 | | 203 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | 621 916.00 | | 511 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 853.00 | 464 513.00 | | 415 853.00 |
EA Autres dettes | 130 923.00 | 34 015.00 | | 130 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 941.00 | 2 360 479.00 | | 1 260 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 578.00 | 2 494 319.00 | | 1 395 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 978.00 | 1 964 472.00 | 3 095 449.00 | 1 130 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 978.00 | 1 964 472.00 | 3 095 449.00 | 1 130 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 7 081.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 7 081.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -4 136.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 538.00 | 3 820 203.00 | | 3 170 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 741.00 | 3 863 229.00 | | 3 169 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | -43 026.00 | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 974.00 | 7 920.00 | 4 808.00 | 91 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 7 920.00 | 4 808.00 | 26 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 833.00 | 43 997.00 | 53 771.00 | 126 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 833.00 | 43 997.00 | 53 771.00 | 126 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 833.00 | 43 997.00 | 53 771.00 | 126 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | 511 058.00 | | 511 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 854.00 | 415 854.00 | | 415 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 979.00 | 973 420.00 | 285 559.00 | 1 258 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 268.00 | 973 420.00 | 293 848.00 | 1 267 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 941.00 | 1 260 941.00 | | 1 260 941.00 |