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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 181.00 | 26 554.00 | 30 628.00 | 57 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 668.00 | 91 974.00 | 38 694.00 | 130 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 963.00 | 126 833.00 | 1 750 130.00 | 1 876 963.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CF Disponibilités | 637 647.00 | | 637 647.00 | 637 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 458.00 | 126 833.00 | 2 455 625.00 | 2 582 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 126.00 | 218 807.00 | 2 494 319.00 | 2 713 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 764.00 | | | -41 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 026.00 | | | -43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 034.00 | | | 1 240 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 916.00 | | | 621 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 912.00 | | | 460 912.00 |
EA Autres dettes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 479.00 | | | 2 360 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 319.00 | | | 2 494 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 818.00 | | | 2 322 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 453.00 | 2 697 466.00 | 3 719 919.00 | 1 022 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 453.00 | 2 697 466.00 | 3 719 919.00 | 1 022 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 203.00 | | | 3 820 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 229.00 | | | 3 863 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 026.00 | | | -43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 653.00 | | 1 888.00 | 132 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176.00 | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 130 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 57 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 991.00 | | 1 888.00 | 55 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 10 728.00 | 43.00 | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 10 728.00 | 43.00 | 15 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
6T Sur comptes clients | 47 835.00 | 110 920.00 | 31 923.00 | 47 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 256.00 | 110 920.00 | 31 923.00 | 113 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 256.00 | 110 920.00 | 31 923.00 | 113 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 920.00 | 31 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 916.00 | 621 916.00 | | 621 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 320.00 | 1 714 320.00 | | 1 714 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 034.00 | 1 240 034.00 | | 1 240 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 877.00 | 1 944 811.00 | 8 066.00 | 1 952 877.00 |
VW T.V.A. | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 479.00 | 2 360 479.00 | | 2 360 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
ST Autres comptes | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 121 312.00 | | | 1 121 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 571.00 | | | 1 431 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 980.00 | | | 436 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 505.00 | | | 2 040 505.00 |