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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 157.00 | 7 082.00 | 2 074.00 | 9 157.00 |
040 Immobilisations financières | 868 592.00 | | 868 592.00 | 868 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 973.00 | 7 307.00 | 870 666.00 | 877 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
110 Total général Actif | 984 672.00 | 7 307.00 | 977 365.00 | 984 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
242 Autres charges externes. | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 731.00 | | | 143 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 706 592.00 | | | 706 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706 592.00 | | | 706 592.00 |