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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 354.00 | 23 016.00 | 37 337.00 | 60 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 170.00 | 23 240.00 | 986 929.00 | 1 010 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
BZ Autres créances | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CF Disponibilités | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 854.00 | | 474 854.00 | 474 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 024.00 | 23 240.00 | 1 461 783.00 | 1 485 024.00 |
CU Autres participations | 938 040.00 | | 938 040.00 | 938 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 424 083.00 | | | 424 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
DL TOTAL (I) | 559 562.00 | | | 559 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
EA Autres dettes | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 222.00 | | | 902 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 783.00 | | | 1 461 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 860.00 | | | 573 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 802.00 | | 397 802.00 | 397 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 802.00 | | 397 802.00 | 397 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 711.00 | | | 551 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 532.00 | | | 419 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 780.00 | | 1 190.00 | 1 025 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 944 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 1 010 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | | 1 190.00 | 59 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 392.00 | | | 961 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 849.00 | 11 392.00 | | 11 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 11 392.00 | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 646.00 | 440 646.00 | | 440 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 127.00 | 129 765.00 | 328 362.00 | 458 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 047.00 | 379 495.00 | 6 552.00 | 386 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 222.00 | 573 860.00 | 328 362.00 | 902 222.00 |