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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 7 621.00 | 13 510.00 | 21 131.00 |
040 Immobilisations financières | 961 392.00 | | 961 392.00 | 961 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 747.00 | 7 845.00 | 979 902.00 | 987 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
084 Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
110 Total général Actif | 1 132 624.00 | 7 845.00 | 1 124 778.00 | 1 132 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
242 Autres charges externes. | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
252 Charges sociales | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 877.00 | | | 233 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 630.00 | | | 169 630.00 |