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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 163.00 | 11 624.00 | 47 538.00 | 59 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 779.00 | 11 848.00 | 1 013 930.00 | 1 025 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 947.00 | 11 848.00 | 1 219 098.00 | 1 230 947.00 |
CU Autres participations | 954 840.00 | | 954 840.00 | 954 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 649.00 | | | 349 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
DL TOTAL (I) | 527 383.00 | | | 527 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 963.00 | | | 581 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
EA Autres dettes | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 715.00 | | | 691 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 098.00 | | | 1 219 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 687.00 | | | 315 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 261.00 | | 357 261.00 | 357 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 261.00 | | 357 261.00 | 357 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 787.00 | | | 512 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 353.00 | | | 338 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 747.00 | | 38 032.00 | 987 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | | 38 032.00 | 21 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 392.00 | | | 961 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 4 004.00 | | 7 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 4 004.00 | | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 963.00 | 205 935.00 | 376 028.00 | 581 963.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 418.00 | 160 866.00 | 6 552.00 | 167 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 715.00 | 315 687.00 | 376 028.00 | 691 715.00 |