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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 513.00 | 1 514.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 062.00 | 36 389.00 | 44 673.00 | 81 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 814.00 | 36 902.00 | 1 002 912.00 | 1 039 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CF Disponibilités | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 118.00 | | 274 118.00 | 274 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 932.00 | 36 902.00 | 1 277 031.00 | 1 313 932.00 |
CU Autres participations | 940 290.00 | | 940 290.00 | 940 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 383 262.00 | | | 383 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
DL TOTAL (I) | 620 621.00 | | | 620 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 390.00 | | | 331 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 409.00 | | | 656 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 031.00 | | | 1 277 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 601.00 | | | 432 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 909.00 | | 841 909.00 | 841 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 909.00 | | 841 909.00 | 841 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 102.00 | | | 1 154 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 042.00 | | | 920 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 170.00 | | 29 644.00 | 1 010 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | 1 803.00 | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | 25 591.00 | 60 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 592.00 | | 2 250.00 | 944 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 13 661.00 | 36 902.00 | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 289.00 | 513.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 13 373.00 | 36 389.00 | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 390.00 | 107 581.00 | 223 809.00 | 331 390.00 |
VI Groupe et associés | 183 182.00 | 183 182.00 | | 183 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 775.00 | 208 223.00 | 6 552.00 | 214 775.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 409.00 | 432 601.00 | 223 809.00 | 656 409.00 |