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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 714.00 | 516.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 754.00 | 259 044.00 | 151 710.00 | 410 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 794.00 | 259 758.00 | 985 036.00 | 1 244 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
084 Disponibilités | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
110 Total général Actif | 1 432 659.00 | 259 758.00 | 1 172 901.00 | 1 432 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 220 948.00 | | | 1 220 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |