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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 166.00 | 111 817.00 | 1 349.00 | 113 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 977.00 | 285 328.00 | 55 649.00 | 340 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 183.00 | 398 376.00 | 889 808.00 | 1 288 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 861.00 | 398 376.00 | 1 100 485.00 | 1 498 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 694.00 | 188 387.00 | | 218 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 30 307.00 | | 36 814.00 |
DL TOTAL (I) | 257 708.00 | 220 894.00 | | 257 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 021.00 | 228 856.00 | | 281 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 458.00 | 523 835.00 | | 532 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 20 396.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 007.00 | 7 821.00 | | 14 007.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 210.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 777.00 | 781 118.00 | | 842 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 485.00 | 1 002 012.00 | | 1 100 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 957.00 | 648 268.00 | | 659 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 940.00 | | 12 244.00 | 1 275 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 040.00 | | | 834 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 900.00 | | 12 244.00 | 441 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 484.00 | 38 892.00 | | 359 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 254.00 | 38 892.00 | | 358 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 268.00 | 19 548.00 | 10 720.00 | 30 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 753.00 | 78 653.00 | 172 100.00 | 250 753.00 |
VI Groupe et associés | 532 458.00 | 532 458.00 | | 532 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 777.00 | 659 957.00 | 182 820.00 | 842 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | 11 763.00 | | 9 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 045.00 | 29 205.00 | | 21 045.00 |
ST Autres comptes | 93 683.00 | 97 460.00 | | 93 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 000.00 | 59 890.00 | | 61 000.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | 1 016.00 | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121.00 | 2 456.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 053.00 | 8 315.00 | | 8 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 432.00 | 20 078.00 | | 17 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 233.00 | 43 601.00 | | 32 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 435.00 | 17 644.00 | | 15 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 101.00 | 190 028.00 | | 176 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |