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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 124.00 | 106.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 696.00 | 307 965.00 | 125 732.00 | 433 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267 736.00 | 309 089.00 | 958 648.00 | 1 267 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
084 Disponibilités | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
110 Total général Actif | 1 394 942.00 | 309 089.00 | 1 085 853.00 | 1 394 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 531 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244 794.00 | | | 1 244 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |