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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 832 810.00 | | 832 810.00 | 832 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 166.00 | 112 709.00 | 458.00 | 113 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 895.00 | 320 910.00 | 24 985.00 | 345 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 101.00 | 434 848.00 | 858 253.00 | 1 293 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 388.00 | 434 848.00 | 1 008 539.00 | 1 443 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 255 508.00 | 218 694.00 | | 255 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 213.00 | 36 814.00 | | 106 213.00 |
DL TOTAL (I) | 363 921.00 | 257 708.00 | | 363 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 487.00 | 281 021.00 | | 143 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 424.00 | 532 458.00 | | 430 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 14 699.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 14 007.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 592.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 619.00 | 842 777.00 | | 644 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 539.00 | 1 100 485.00 | | 1 008 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 955.00 | 659 957.00 | | 580 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 183.00 | | 4 918.00 | 1 288 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 040.00 | | | 834 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 143.00 | | 4 918.00 | 454 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 376.00 | 36 473.00 | | 398 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 146.00 | 36 473.00 | | 397 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 816.00 | 72 152.00 | 63 664.00 | 135 816.00 |
VI Groupe et associés | 430 424.00 | 430 424.00 | | 430 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 619.00 | 580 955.00 | 63 664.00 | 644 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 229.00 | 9 379.00 | | 15 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 139.00 | 21 045.00 | | 35 139.00 |
ST Autres comptes | 160 948.00 | 93 683.00 | | 160 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 483.00 | 61 000.00 | | 75 483.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | 253.00 | | 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 221.00 | 121.00 | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 273.00 | 8 053.00 | | 10 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 502.00 | 17 432.00 | | 25 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 323.00 | 32 233.00 | | 56 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 718.00 | 15 435.00 | | 30 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 349.00 | 176 101.00 | | 276 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |